本站消息，日前嘉实中证主要消费ETF基金公布三季报纵信优配，2025年三季度最新规模7.46亿元，季度净值涨幅为6.53%。
从业绩表现来看，嘉实中证主要消费ETF基金过去一年净值涨幅为-2.2%，在同类基金中排名2486/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-15.8%，成立以来的最大回撤为-53.76%。
从基金规模来看，嘉实中证主要消费ETF基金2025年三季度公布的基金规模为7.46亿元，较上一期规模4.79亿元变化了2.67亿元，环比变化了55.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.47%纵信优配，无债券类资产，现金占净值比0.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.16%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.54%。
嘉实中证主要消费ETF现任基金经理为刘珈吟。其中在任基金经理刘珈吟已从业9年又220天，2016年3月24日正式接手管理嘉实中证主要消费ETF，任职期间累计回报为164.73%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实中证A500ETF（159351），季度净值涨幅为22.1%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证主要消费指数,是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为样本编制行业指数,能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优,具备较强的行业代表性及投资性。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。三季度宏观经济呈现先收缩后改善的节奏。7月制造业PMI落至收缩区间、EPMI淡季回落,主要受极端天气、“反内卷”推进下的供给收敛与需求偏弱影响,但价格分项有显著抬升,显示“反内卷”整治下上游大宗价格修复;8、9月淡季已过,前期扰动消退,同时外需保持韧性,8-9月新出口订单连续上行,港口与吞吐量仍保持相对高位,PMI在企稳后迎来季节性回升。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.02%,年化跟踪误差为0.79%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。
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